Forex – základní orientace

Forex základní informace pro orientaci

Hodně dotazů od obchodníků, kteří by rádi kombinovali forex obchodování s binárními opcemi, je cílené na velikost účtu či počáteční kapitál. Faktem je, že díky možnosti obchodovat mikro loty při zvolené obchodní páce, umožňuje forex broker obchodníkům pohybovat se na trhu s velmi nízkými částkami. Začít můžete tak rovnou na reálném účtu a skutečně obchodovat na živé burze s poměrně nízkým kapitálem. 

forex základy
image-1

Možnost obchodovat mikro loty

Většinou se setkáme ihned při otevírání pozice s pojmem lot, mini lot či mikro lot. Lot je základní obchodní jednotka, která se používá při forexovém obchodování a představuje 100 000 jednotek základní měny. Tedy pokud si to ukážeme na příkladu. Vezměme v úvahu měnový pár EUR/USD za cenu 1,2015, na kterém se rozhodneme nakoupit 1 lot. Kupujeme 100 000 EUR a prodáváme 120 150 USD. Podobně tyto spekulace probíhají na úrovní minilotů a mikrolotů, kde jsou tyto hodnoty poníženy v případě mini lotu desetkrát a v případě mikro lotu stokrát. Čili pokud zase nakoupíme mikro lot na EUR/USD při výše uvedené ceně, kupujeme 1000 Eur a prodáváme 1201,5 USD.

forex základy

Spread patří mezi velmi sledované pojmy u forexových brokerů a je v určité fázi „měřítkem našeho zisku“, zvláště v momentech, kdy se cena díky menší volatilitě na trhu příliš nepohybuje. Jedná se o rozdíl mezi ASK a BID cenou, tedy kupní a prodejní cenou. Hodnota spreadu je silně závislá na aktuální tržní volatilitě a také na typu účtu, který u brokera zakládáte, neboť někteří brokeři nabízí bez ohledu na tržní vývoj fixní spready. V případě market maker účtů jsou hodnoty spreadů vyšší, neboť broker neúčtuje obvykle poplatky za otevřené obchody, ale generuje svůj zisk na základě nastavených spreadů mezi nákupní a prodejní cenou. Jinými slovy, pokud si otevřete např. nákupní pozici na EUR/USD při při ceně BID/ASK 1.2015/1.2020, překonáváte spread 5 pipsů. To může být např. poplatek 5 USD na otevřené pozici při otevření velikosti pozice 0,1 lotu (páka 1:100). Tedy na začátku při otevření pozice má hodnota Vaši objednávky aktuálně  -5 USD a až na základě dalšího pohybu ceny se dostanete do plusu/zisku (cena jde našim uvažovaným směrem, hodnota naší objednávky roste) či do většího mínusu (cena jde proti našemu uvažovanému směru, hodnota naší objednávky klesá). Pokud se ptáte, jaký musí cena udělat pohyb, aby jste byli na nule, je třeba znát výše uvedený pojem pip a výpočet jeho hodnoty. V tomto případě ,budete na nule po překonání právě 5 pipsů tedy 50 bodů,což je onen spread. Pokud se pohybujeme na ECN účtu, kde většinou broker nabízí aktuálně nejnižší spready udržované přímo na burzovní prodejní a nákupní ceně, platíme obvykle poplatky za otevřené pozice, např. u brokera IC Markets je to 3,5 USD za 1 LOT. Pokud otevíráme nižší objemy pozic, tedy mini či mikro loty, je poplatek úměrně zmenšen. Tedy jak vidíte i v instruktážním videu u brokera IC Markets na ECN účtu, překonáváme tržní spread např. 0,5 pipsu a zároveň vidíme na otevřené pozici hrubou a čistou cenu objednávky s ohledem na výše zmíněný poplatek za otevřenou pozici resp. transakční poplatek.

PIP nejmenší pohyb na ceně. Opět si můžeme ukázat na příkladě měnového páru EUR/USD, pohyb ceny z 1.3550 na 1.3551 je právě jeden pip. Většinou vidíte u brokerů ještě jedno desetinné místo navíc a proto fakticky jeden pip se rovná pohybu ceny o 10 bodů při zobrazení pěti desetinných míst na ceně. Výpočet hodnoty jednoho pipu s ohledem na pohyb ceny objednávky tedy zisk či ztráta na jednom pipu lze kalkulovat následovně. Máme EUR/USD  a pohyb z 1.3550 na 1.3551, což při investici na jeden lot dělá 0,0001 x 100000 = 10 USD při pohybu o jeden pip. pokud se cena bude pohybovat o jeden pip v našem směru, přiskočí nám 10 USD na účet, pokud ne, sníží se nám účet o 10 USD.

Jiný výpočet je samozřejmě při kalkulaci na japonský jen resp. páry s japonským jenem, kde se přepočítává s úvahou objemu jednotky měny 1000 JPY. Pro cenu např. USD/JPY = 131,46 při objemu základní jednotky 1000 JPY získáváme 1000/131,46 = 7,6 USD. Dostáváme tak opět hodnotu jednoho pipu.

Jeden z poslední důležitých pojmů pro Forex, je páka nebo-li leverage. Pákový převod umožňuje dodržet hodnotu pipu při pohybu ceny ovšem s daleko menšími nároky na kapitál. Pojďme si to demonstrovat přímo na účtu, který vidíte na videu. Pokud chceme investovat při forexovém obchodování menší kapitál či jsme velikostí vkladu omezeni, máme možnost využít páky tedy poměrovému zmenšení velikosti investovaného vkladu na jeden lot při zachování stejného zisku na pohybu jednoho pipu. Jak už víme, pokud bychom měli účet bez páky ( 1:1) a otevřeli investici 100 000 USD pro nákup EUR/USD, dostáváme při růstu ceny o každý pip na účet vždy o 10 USD více, tedy při pohybu o 50 bodů 5 pips, získáváme 50 USD. Stejně tak, pokud bychom se pohybovali do ztráty o 50 bodů, tedy 5 pips, inkasujeme ztrátu 50 USD. Ne každý obchodník má však k dispozici takto velký kapitál na jednu investici. V tomto momentě přichází na řadu výše zmíněná páka. Na videu vidíte, že jsme zvolili páku 1:100. Co to tedy pro nás znamená. Pokud si budeme chtít otevřít 1 lot na nákup EUR/USD, kupujeme „pouze“ 1000 USD (tedy 100000/100=1000). Pohyb na ceně o pip je však opět hodnocen právě pohybem na našem účtu o 10 USD. Do zisku i do ztráty. Na videu prakticky vidíte, jak se pohybuje hodnota objednávky při objemu 0,1 lotu  při pohybu ceny o 1 pip. logicky se dostáváme k hodnotě 1 USD při pohybu o 1 pip. Na mikro lotu je to logicky opět desetkrát méně tedy 0,1 USD.

Páka je zrádná v tom, že obchodník musí mít na paměti, že se jeho účet navyšuje či snižuje pořád v kroku 10 USD při 1 lotu ovšem s daleko menším kapitálem. Uvažte, pro obchodníka s investicí 100 000 USD na pozici při ztrátě ceny o 100 pips, se jedná o ztrátu kapitálu 1000 USD čili 1% z vkladu. Pro náš kapitál , který by byl např. na účtu 1500 USD, by to byla již citelná ztráta, představující 2/3 našeho kapitálu tedy cca 66%. Proto je páka dobrý sluha, ale zlý pán a brokeři , hlavně nepoctiví market makeři to vědí a při otevírání účtu Vám nabídnou nesmyslně velkou páku, aby na Vás co nejvíce vydělali při ztrátových obchodech.

Poslední související pojem je Margin, tedy určitá rezerva na Vašem účtu při otevřené pozici. Nemůžete např. otevřít pozici, která by při sebemenším nepříznivém vývoji tvořila minusový zůstatek na Vašem účtu. Alespoň u poctivých a regulovaných brokerů již to dnes většinou není možné. Nelze tedy logicky nastavovat Stop Loss pozici donekonečna, neboť Vás nepustí Margin, který je na otevřenou pozici vyžadován. pokud tedy broker např. vyžaduje na otevření pozice 1 lot 500 USD margin. Můžete při kapitálu 1500 USD dát do investice maximálně 1000 USD. zbytek je margin. Margin tak udržuje jistou míru pohyblivosti ceny i při více otevřených investicích s tím, že Vám nedovolí přečerpat zůstatek na Vašem účtu.

Jak to vypadá v praxi na Forex

Praktické video s vysvětlením pojmu Stop Loss nebo-li SL úroveň naleznete níže, rovněž je dobré rozfázovat investice i při solidním pohybu ceny naším směrem na několik úseků ,kde inkasujeme zisky. Kombinací je hned několik, včetně posouvání SL úrovně apod. Vše záleží na zvoleném risk managementu a také rozfázování RRR (risk reward ratio) úvahy, tedy poměru riskované částky, což je hodnota SL úrovně proti předpokládanému inkasovanému zisku, což je hodnota TP target profit. Samožřejmě tato hodnota se může v průběhu investice díky možnostem změny pozic a hladin adaptivně měnit dle pohybu ceny a stálosti v trendu. O tomto více v příštích dílech. Lze rovněž zadávat limitní vstupy na zvolených cenových hladinách viz video.

Platformy pro obchodování Forex

Každý broker upřednostňuje pro obchodování jinou platformu a nebo dokonce i několik platfofrem. Za obecný standard u mnoha brokerů je považována platforma Meta Trader, která umožňuje zadávat obchody přímo z prostředí grafu resp. při sledování vývoje ceny. hodně obchodníků na binární opce používá platformu Meta Trader pro srovnávání ceny a technickou analýzu trhforex základyu s využitím vestavěných nástrojů. Platforma pro forex Ctrader představuje online alternativu pro obchodování bez nutnosti instalace obchodního software. Rovněž dostupné u brokera IC Markets.

Forex základy

Pohled na forex platformu cTrader

Žádný komentář

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

17 − fifteen =